Fiche Fonds Morningstar  | 18/05/2013Imprimer

Allianz Global Emerging Markets Equity AT EUR

Performance du fonds31/03/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Allianz Global Emerging Markets Equity AT EUR
Fonds76,824,4-22,912,91,2
+/-Cat7,0-1,8-4,6-2,4-0,8
+/-Ind3,9-2,8-7,2-3,50,2
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: MSCI EM NR USD
Perf. glissante23/04/2013
Début d'année-1,73
3 ans (annualisée)-2,34
5 ans (annualisée)-2,19
10 ans (annualisée)-
Benchmark
Benchmark du fonds
MSCI EM NR EUR
Benchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM NR USD
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 
Notation Morningstar™ Non noté
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents
ISIN IE00B1CD2F24
PEA non
VL
23/04/2013		 EUR 101,78
Évolution jour -0,33%
Actif du fonds (Mil)
17/05/2013		 EUR 73,14
Actif de la part (Mil)
23/04/2013		 EUR 0,64
Frais de souscription max 5,00%
Total des frais sur encours
31/12/2012		  2,25%
Frais de rachat -
Date de création 16/10/2006
Nom du gérant
Date de début
Dilek Capanoglu
05/07/2012
*  Cette note et le rapport de recherche ont été publiés pour une autre part du fonds. La performance et la structure des frais peuvent être différentes de celles mentionnées.
Objectif d’Investissement: Allianz Global Emerging Markets Equity AT EUR
La politique d’investissement vise à accroître le capital à long terme en ciblant les marchés d’actions des Marchés émergents et en générant un rendement correspondant au niveau de risque. Dans le but de générer un rendement supplémentaire, les gestionnaires de fonds peuvent également contracter des risques de change distincts sur les devises des États membres de l’OCDE, quand bien même le Compartiment ne détiendrait aucun actif libellé dans lesdites devises.
Que détient ce fonds ?  Allianz Global Emerging Markets Equity AT EUR28/02/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions94,200,0094,20
Obligations0,000,000,00
Liquidités6,200,425,78
Autres0,010,000,01
5 premières régions%
Asie - Émergente28,59
Amérique Latine23,69
Asie - Pays Développés22,33
Europe - Émergente13,71
Afrique10,23
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Samsung Electronics Co Ltd GDRTechnologieTechnologie5,87
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,54
Industrial And Commercial Bank O... Services FinanciersServices Financiers3,36
Kasikornbank Public Company, Ltd.Services FinanciersServices Financiers2,55
Companhia de Bebidas das America... Consommation DéfensiveConsommation Défensive2,32
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Allianz Global Emerging Markets Equity AT EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2013
Fonds:  Allianz Global Emerging Markets Equity AT EUR
Catégorie:  Actions Marchés Emergents
Indice:  MSCI EM NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2013
 20072008200920102011201231/03
Performance19,29-58,7376,8224,38-22,8812,901,25
+/- Catégorie-5,28-6,386,99-1,84-4,60-2,43-0,84
+/- Indice-6,46-7,813,87-2,75-7,19-3,510,24
Classement dans la catégorie (%)79832361847261
Perf. glissante23/04/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,33   -0,60-1,01
1 semaine1,06   0,200,27
1 mois-0,44   -6,90-7,06
3 mois-2,99   -7,21-5,81
6 mois1,70   -8,09-6,18
Début d'année-1,73   -6,79-4,48
1 an1,46   -14,86-14,02
3 ans (annualisée)-2,34   -6,46-7,16
5 ans (annualisée)-2,19   -4,72-5,09
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: MSCI EM NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20131,25---
20129,34-4,856,551,85
2011-3,99-5,08-19,084,58
201011,29-1,892,3611,29
20097,7127,0517,2510,20
2008-18,59-2,34-27,53-28,37
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions Marchés EmergentsCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2013
 
Ecart-type 3 ans15,10 %
Performance moyenne 3 ans0,64 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,00
 
Mesures de risque31/03/201331/03/2013
 Indice standardBest Fit Index
 MSCI EM NR USD  MSCI EM Growth GR USD
R² 3 ans96,2397,10
Bêta 3 Ans1,011,01
Alpha 3 Ans-5,33-6,40
 
Style d’Investissement28/02/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 23088-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes61,37
Grandes25,94
Moyennes12,66
Petites0,03
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,820,97
Cours/Actif net2,141,24
Prix d'achat/vente0,700,63
Cours/Cash flow4,470,93
Facteur de retour sur dividendes2,000,80
 
Projection de la croissance à long terme12,901,06
Croissance des revenus historiques16,981,57
Croissance des ventes16,91-0,67
Croissance des cash-flows37,15-4,47
Croissance de la valeur comptable11,06-0,18
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition par type d'actif28/02/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions94,200,0094,20
Obligations0,000,000,00
Liquidités6,200,425,78
Autres0,010,000,01
Répartition géographique28/02/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine23,691,24
Royaume Uni0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente13,711,15
Afrique10,231,35
Moyen Orient1,452,11
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés22,331,13
Asie - Émergente28,590,83
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition sectorielle28/02/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base9,160,98
Consommation CycliqueConsommation Cyclique12,251,34
Services FinanciersServices Financiers29,641,17
ImmobilierImmobilier0,020,01
Consommation DéfensiveConsommation Défensive10,230,82
SantéSanté0,000,00
Services PublicsServices Publics0,010,00
Services de CommunicationServices de Communication4,980,64
ÉnergieÉnergie13,611,48
IndustrielsIndustriels4,060,60
TechnologieTechnologie16,031,19
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
10 premières lignes du portefeuille28/02/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions61
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)28,48
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Samsung Electronics Co Ltd GDR311Republique de coree (coree du sud)5,87
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,54
Industrial And Commercial Bank Of Chi... 103Chine3,36
Kasikornbank Public Company, Ltd.103Thailande2,55
Companhia de Bebidas das Americas Amb... 205Brésil2,32
OJSC Magnit GDR205Russie2,22
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR205Mexique2,20
Vale SA ADR101Brésil2,17
Discovery Limited103Afrique du sud2,14
China Mobile Ltd.308Chine2,13
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Emergents
 

Gestion
Société de gestionAllianz Global Investors Ireland
Téléphone+353 1 8181-140
Site Internetwww.allianzgi.com
AdresseInternational Financial Services Centre
 Dublin   -
 Ireland
PEAnon
DomicileIrlande
Structure légaleUnit Trust
UCITSoui
Date de création16/10/2006
Conseiller en investissement
Allianz Global Investors Europe GmbH
GérantDilek Capanoglu
Gère le fonds depuis05/07/2012
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,75%
Total des frais sur encours2,25%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
50  EUR