Fiche Fonds Morningstar  | 22/05/2013Imprimer

HSBC GIF Indian Equity A (D) (EUR)

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
HSBC GIF Indian Equity A (D) (EUR)
Fonds126,421,8-44,037,1-4,6
+/-Cat43,2-8,0-10,413,6-4,2
+/-Ind29,9-7,6-8,913,0-6,1
 
Catégorie: Actions Inde
Indice: MSCI India NR USD
Perf. glissante22/05/2013
Début d'année-2,92
3 ans (annualisée)-5,34
5 ans (annualisée)-2,65
10 ans (annualisée)17,50
Fréquence de distribution Annuellement
Benchmark
Benchmark du fonds
S&P/IFCI India TR USD
Benchmark de la catégorie Morningstar
MSCI India NR USD
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 
Notation Morningstar™ 1 star
Catégorie Morningstar Actions Inde
ISIN LU0066902890
PEA non
VL
22/05/2013		 EUR 110,27
Évolution jour -1,23%
Actif du fonds (Mil)
21/05/2013		 USD 3343,54
Actif de la part (Mil)
21/05/2013		 USD 2155,58
Frais de souscription max 5,25%
Total des frais sur encours
28/03/2013		  1,91%
Frais de rachat -
Date de création 03/04/1996
Nom du gérant
Date de début
Sanjiv Duggal
01/04/1996
*  Cette note et le rapport de recherche ont été publiés pour une autre part du fonds. La performance et la structure des frais peuvent être différentes de celles mentionnées.
Objectif d’Investissement: HSBC GIF Indian Equity A (D) (EUR)
Il s'agit d'un compartiment investi en valeurs indiennes de croissance cotées sur les bourses locales ou bien sous forme d'ADR. Les investissements tendent à être portés sur les grandes valeurs à large liquidité. Les gérants combinent une analyse 'top-down' donnée par le GISG d'HSBC AM et un choix de valeurs 'bottom-up'. La recherche sectorielle se fonde sur les fondament aux économiques ainsi que sur les facteurs des cycles économiques domestiques. En conséquence, les gérants surveillent les bénéficiaires de croissance, la sensibilité aux taux d'intérêt, la qualité du management et la liquidité de chaque titre avant de procéder aux investissements.
Que détient ce fonds ?  HSBC GIF Indian Equity A (D) (EUR)31/03/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions100,750,00100,75
Obligations0,120,000,12
Liquidités8,038,90-0,86
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente97,22
Royaume Uni2,78
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Oil & Natural Gas Corporation Ltd.ÉnergieÉnergie5,13
ICICI Bank LtdServices FinanciersServices Financiers4,31
Maruti Suzuki India Ltd.Consommation CycliqueConsommation Cyclique4,27
Jindal Steel & Power Ltd.Matériaux de BaseMatériaux de Base4,18
State Bank of IndiaServices FinanciersServices Financiers3,88
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
HSBC GIF Indian Equity A (D) (EUR)
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  HSBC GIF Indian Equity A (D) (EUR)
Catégorie:  Actions Inde
Indice:  MSCI India NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Performance31,4359,35-69,06126,4421,79-43,9837,06-4,56
+/- Catégorie6,577,77-7,3243,25-8,04-10,3613,57-4,24
+/- Indice-3,653,22-6,2629,95-7,56-8,9113,03-6,09
Classement dans la catégorie (%)23188919597591
Perf. glissante22/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-1,23   0,40-0,40
1 semaine-2,22   -2,68-0,39
1 mois1,78   -2,59-1,80
3 mois0,47   -3,28-3,08
6 mois3,88   -2,62-4,35
Début d'année-2,92   -5,36-7,05
1 an22,71   2,18-3,46
3 ans (annualisée)-5,34   -5,00-5,77
5 ans (annualisée)-2,65   -5,37-5,29
10 ans (annualisée)17,50   -1,05-0,95
 
Catégorie: Actions Inde
Indice: MSCI India NR USD
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2013-6,45---
201225,01-8,6615,144,26
2011-13,40-6,84-17,40-15,93
201010,566,554,52-1,08
20092,8763,1424,298,56
2008-31,50-13,47-21,46-33,55
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsFaibleÉlevé1 star
5-AnsFaibleÉlevé1 star
10-AnsMoyenneÉlevé1 star
OverallInférieur à la moyenneÉlevé1 star
 
Catégorie :  Actions IndeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans26,58 %
Performance moyenne 3 ans-5,12 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,22
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 MSCI India NR USD  MSCI India NR USD
R² 3 ans93,1393,13
Bêta 3 Ans1,101,10
Alpha 3 Ans-4,66-4,66
 
Style d’Investissement31/03/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 5860-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes32,14
Grandes34,55
Moyennes26,24
Petites5,53
Micro1,53
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices9,190,67
Cours/Actif net1,070,54
Prix d'achat/vente1,000,78
Cours/Cash flow5,670,63
Facteur de retour sur dividendes1,771,04
 
Projection de la croissance à long terme13,450,89
Croissance des revenus historiques6,431,35
Croissance des ventes10,300,59
Croissance des cash-flows-14,40-11,59
Croissance de la valeur comptable12,560,80
 
Catégorie: Actions Inde
Répartition par type d'actif31/03/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions100,750,00100,75
Obligations0,120,000,12
Liquidités8,038,90-0,86
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/03/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni2,7810,02
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,00-
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,00-
Asie - Émergente97,220,98
 
Catégorie: Actions Inde
Répartition sectorielle31/03/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base15,561,52
Consommation CycliqueConsommation Cyclique8,270,85
Services FinanciersServices Financiers28,031,00
ImmobilierImmobilier1,371,40
Consommation DéfensiveConsommation Défensive1,050,11
SantéSanté6,490,91
Services PublicsServices Publics3,250,99
Services de CommunicationServices de Communication0,330,17
ÉnergieÉnergie12,541,73
IndustrielsIndustriels9,521,78
TechnologieTechnologie13,580,83
 
Catégorie: Actions Inde
10 premières lignes du portefeuille31/03/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions72
Nombre total de lignes obligations3
Poids des 10 premières lignes (%)37,98
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Oil & Natural Gas Corporation Ltd.309Inde5,13
ICICI Bank Ltd103Inde4,31
Maruti Suzuki India Ltd.102Inde4,27
Jindal Steel & Power Ltd.101Inde4,18
State Bank of India103Inde3,88
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.206Inde3,70
Tech Mahindra Ltd.311Inde3,48
Hsbc 01.02.23 Cw/Oil India-3,23
Sterlite Industries (India), Ltd.101Inde2,90
Indiabulls Financial Services Ltd.103Inde2,90
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Inde
 

Gestion
Société de gestionHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Téléphone(+352) 48 88 96 21
Site Internetwww.assetmanagement.hsbc.com
Adresse16,Boulevard d'Avranches
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
PEAnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création03/04/1996
Conseiller en investissement
HSBC Global Asset Mgmt(Singapore) Ltd
GérantSanjiv Duggal
Gère le fonds depuis01/04/1996
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,25%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,50%
Total des frais sur encours1,91%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  USD
Suivant-
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