Fiche Fonds Morningstar  | 19/05/2013Imprimer

Absolute Global Alternative Fd

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Absolute Global Alternative Fd
Fonds-4,9-3,94,03,9
+/-Ind--18,1-9,4-10,2-8,8
 
Indice: S&P 500 RT Amér USD
Perf. glissante30/04/2013
Début d'année3,90
3 ans (annualisée)1,53
5 ans (annualisée)-5,94
10 ans (annualisée)-
Benchmark
Benchmark du fonds
EONIA Capitalisé +1%
Benchmark de la catégorie Morningstar
S&P 500 RT Amér USD
Vue d’Ensemble
Notation Morningstar™ 2 star
Catégorie Morningstar Fund of Funds - Multistrategy
Ouvert/Fermé Ouvert
ISIN FR0010439406
PEA non
VL
10/05/2013		 EUR 7444,81
Actif net total (en mio.)
-		  -
Investissement initial min  125 000  EUR
Frais de performance 10,00%
Frais de gestion 1,00%
Date de création 19/03/2007
Nom du gérant
Date de début
Julien Mechler
19/03/2007
Fund Strategy: Absolute Global Alternative Fd
La SICAV a pour objectif de gestion de battre l’Eonia capitalisé majoré de 1%, avec un niveau de volatilité recherché de l’ordre de 3%.
Que détient ce fonds ?  Absolute Global Alternative Fd30/04/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions29,210,0029,21
Obligations30,810,5830,23
Liquidités53,0553,92-0,88
Autres41,540,1041,44
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis36,94
Eurozone25,22
Royaume Uni10,21
Europe - sauf Euro10,07
Asie - Pays Développés5,73
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Cap Intl10,50
PIMCO GIS Diversified Inc Inst €... 10,34
NOBC Asymétrique IC10,15
Invesco Balanced-Risk Alloc C10,13
Ruffer SICAV Total Return Intl I... 8,48
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Absolute Global Alternative Fd
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Absolute Global Alternative Fd
Indice:  S&P 500 RT Amér USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 20102011201230/04
Performance4,93-3,884,033,90
+/- Indice-18,13-9,41-10,19-8,84
Perf. glissante30/04/2013
   Performance     +/- Indice
1 mois0,66   1,38
3 mois2,99   -7,37
6 mois4,85   -7,62
Début d'année3,90   -8,84
1 an5,43   -11,92
3 ans (annualisée)1,53   -11,59
5 ans (annualisée)-5,94   -14,71
10 ans (annualisée)-   -
 
Indice: S&P 500 RT Amér USD
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20133,22---
20122,72-1,472,260,53
20110,12-1,92-3,481,40
20102,69-1,301,312,19
2009-2,202,531,31
2008-4,571,30-5,61-
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallInférieur à la moyenneMoyenne2 star
 
Catégorie :  Fund of Funds - MultistrategyCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans3,45 %
Performance moyenne 3 ans1,59 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,26
 
Mesures de risque30/04/2013-
 Indice standardBest Fit Index
 S&P 500 RT Amér USD  
R² 3 ans5,76-
Bêta 3 Ans-1,34-
Alpha 3 Ans9,16-
 
Style d’Investissement30/04/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 15097-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes29,83
Grandes36,45
Moyennes30,40
Petites3,32
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,64-
Cours/Actif net2,26-
Prix d'achat/vente1,42-
Cours/Cash flow8,12-
Facteur de retour sur dividendes2,83-
 
Projection de la croissance à long terme11,69-
Croissance des revenus historiques29,30-
Croissance des ventes3,66-
Croissance des cash-flows-3,19-
Croissance de la valeur comptable5,91-
 
Catégorie: Fund of Funds - Multistrategy
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 11
Distribution des Maturités %
1 à 324,11
3 à 523,41
5 à 711,47
7 à 107,24
0 à 151,10
15 à 200,48
20 à 302,67
Supérieure à 300,56
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Fund of Funds - Multistrategy
Répartition par type d'actif30/04/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions29,210,0029,21
Obligations30,810,5830,23
Liquidités53,0553,92-0,88
Autres41,540,1041,44
Répartition géographique30/04/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis36,94-
Canada3,03-
Amérique Latine0,16-
Royaume Uni10,21-
Eurozone25,22-
Europe - sauf Euro10,07-
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,07-
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie5,13-
Asie - Pays Développés5,73-
Asie - Émergente3,44-
 
Catégorie: Fund of Funds - Multistrategy
Répartition sectorielle30/04/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base6,12-
Consommation CycliqueConsommation Cyclique25,22-
Services FinanciersServices Financiers12,49-
ImmobilierImmobilier3,60-
Consommation DéfensiveConsommation Défensive12,22-
SantéSanté7,21-
Services PublicsServices Publics1,81-
Services de CommunicationServices de Communication6,14-
ÉnergieÉnergie5,79-
IndustrielsIndustriels11,68-
TechnologieTechnologie7,72-
 
Catégorie: Fund of Funds - Multistrategy
10 premières lignes du portefeuille30/04/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)78,28
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Cap IntlLuxembourg10,50
PIMCO GIS Diversified Inc Inst € Hdg AccIrlande10,34
NOBC Asymétrique ICFrance10,15
Invesco Balanced-Risk Alloc CLuxembourg10,13
Ruffer SICAV Total Return Intl I GBP AccLuxembourg8,48
M&G Global Dividend EUR CRoyaume-uni6,56
NOBC Europe Long Short IFrance5,72
Pictet Premium Brands-I EURLuxembourg5,62
AXA IM FIIS US Short Dur HY A-C USDLuxembourg5,56
NOBC Obli 2015 ICFrance5,21
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Fund of Funds - Multistrategy
 

Gestion
Société de gestionAsset Allocation Advisors
Téléphone+33 (0)156 218 756
Site Internetwww.aaadvisors.fr
Adresse3, avenue Hoche
 Paris   75410
 France
PEAnon
DomicileFrance
Structure légaleSICAV
Date de création19/03/2007
Conseiller en investissement
Neuflize OBC Investissements
GérantJulien Mechler
Gère le fonds depuis19/03/2007
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,00%
Total des frais sur encours -
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial125000  EUR
Suivant10000  EUR
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