Fiche Fonds Morningstar  | 21/05/2013Imprimer

Fidelity Institutional Index Link Bd

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Fidelity Institutional Index Link Bd
Fonds16,214,125,83,35,4
+/-Cat-0,52,13,4-0,41,0
+/-Ind0,51,42,4-0,30,6
 
Catégorie: Obligations GBP Indexées sur l'Inflation
Indice: Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Perf. glissante20/05/2013
Début d'année3,06
3 ans (annualisée)12,90
5 ans (annualisée)8,13
10 ans (annualisée)5,75
Fréquence de distribution Half-yearly
Benchmark
Benchmark du fonds
FTSE Index Linked Over 5 Yr TR GBP
Benchmark de la catégorie Morningstar
Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 3 star
Catégorie Morningstar Obligations GBP Indexées sur l'Inflation
ISIN GB0002473683
PEA non
VL
20/05/2013		 GBX 230,90
Évolution jour -0,36%
Actif du fonds (Mil)
30/04/2013		 GBP 300,82
Actif de la part (Mil)
20/05/2013		 GBP 3,95
Frais de souscription max 5,25%
Total des frais sur encours
31/12/2011		  0,33%
Frais de rachat -
Date de création 23/02/1998
Nom du gérant
Date de début
Andrew Weir
01/12/2003
Objectif d’Investissement: Fidelity Institutional Index Link Bd
-
Que détient ce fonds ?  Fidelity Institutional Index Link Bd31/03/2013
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations100,529,9590,57
Liquidités15,916,029,90
Autres0,000,46-0,46
Fidelity Institutional Index Link Bd
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Fidelity Institutional Index Link Bd
Catégorie:  Obligations GBP Indexées sur l'Inflation
Indice:  Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Performance4,27-2,80-22,2016,2314,1325,783,295,39
+/- Catégorie0,63-1,410,37-0,482,123,39-0,361,03
+/- Indice-0,57-2,16-0,920,511,382,35-0,280,61
Classement dans la catégorie (%)379159378265425
Perf. glissante20/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,36   -0,04-0,14
1 semaine-0,81   -0,160,06
1 mois0,12   -0,161,01
3 mois8,57   0,971,18
6 mois3,99   1,000,79
Début d'année3,06   0,910,90
1 an1,66   0,700,94
3 ans (annualisée)12,90   0,691,43
5 ans (annualisée)8,13   0,671,03
10 ans (annualisée)5,75   0,230,08
 
Catégorie: Obligations GBP Indexées sur l'Inflation
Indice: Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20133,56---
2012-1,993,69-1,122,78
2011-2,652,5111,1113,44
20102,0611,47-1,051,39
20091,3612,62-3,115,09
2008-5,881,15-0,11-18,18
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
10-AnsMoyenneMoyenne3 star
OverallMoyenneMoyenne3 star
 
Catégorie :  Obligations GBP Indexées sur l'InflationCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans11,97 %
Performance moyenne 3 ans15,09 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans1,13
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP  Barclays Gbl Infl Linked UK TR USD
R² 3 ans73,3973,40
Bêta 3 Ans0,980,98
Alpha 3 Ans1,451,45
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 295
Distribution des Maturités %
1 à 37,34
3 à 50,16
5 à 70,43
7 à 108,39
0 à 158,07
15 à 209,79
20 à 3034,06
Supérieure à 3031,76
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Obligations GBP Indexées sur l'Inflation
Répartition par type d'actif31/03/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations100,529,9590,57
Liquidités15,916,029,90
Autres0,000,46-0,46
10 premières lignes du portefeuille31/03/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations50
Poids des 10 premières lignes (%)69,24
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034Royaume-uni13,04
UK I/L GILT 2 01/26/2035Royaume-uni10,40
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055Royaume-uni8,36
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062Royaume-uni6,77
UK I/L GILT 0.5 03/22/2050Royaume-uni6,58
UK I/L GILT 1.125 11/22/2037Royaume-uni5,50
UK I/L GILT 1.25 11/22/2032Royaume-uni5,39
Fidelity ILF - Sterling A IncIrlande4,75
United Kingdom (Government Of) 0.125%Royaume-uni4,62
Mscs Swap Iis 12/15/15 Ukrpi R-3,81
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations GBP Indexées sur l'Inflation
 

Gestion
Société de gestionFidelity (UK)
Téléphone+44 1737 83 8000
Site Internetwww.fidelity.co.uk
AdresseOakhill House
 Hildenborough Kent   TN11 9DZ
 United Kingdom
PEAnon
DomicileRoyaume-uni
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création23/02/1998
Conseiller en investissement
FIL Investment Services (UK) Ltd.
GérantAndrew Weir
Gère le fonds depuis01/12/2003
Formation
1988, Nottingham, B.A.
 
Biographie
M. Weir est entré au service de Fidelity en 1997 à titre d'analyste des titres à revenu fixe quantitatif, subséquemment promu au titre de directeur de la recherche quantitative en 2002, et gestionnaire de portefeuille en 2003. Il a anciennement travaillé pour J.P. Morgan. Il possède un baccalauréat ès arts en anglais de l'Université Nottingham (1998) et le certificat de gestion des placements (1994).
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,25%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)0,25%
Total des frais sur encours0,33%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial100000  GBP
Suivant100000  GBP
-