Fiche Fonds Morningstar  | 19/06/2013Imprimer

3G Absolue P

Performance du fonds31/05/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
3G Absolue P
Fonds-0,8-3,73,12,8
+/-Cat--5,04,8-3,3-0,9
+/-Ind--10,5-4,0-10,1-4,0
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Indice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Perf. glissante14/06/2013
Début d'année1,47
3 ans (annualisée)0,61
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Benchmark
Benchmark du fonds
EONIA Capitalisé Jour TR EUR
Benchmark de la catégorie Morningstar
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 3 star
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
ISIN FR0010827766
PEA non
VL
14/06/2013		 EUR 101,54
Évolution jour -0,56%
Actif du fonds (Mil)
-		 -
Actif de la part (Mil)
14/06/2013		 EUR 0,23
Frais de souscription max 1,00%
Total des frais sur encours
31/12/2010		  2,70%
Frais de rachat -
Date de création 31/12/2009
Nom du gérant
Date de début
Yoann Dupin
01/02/2012
Objectif d’Investissement: 3G Absolue P
Le FCP a pour objectif d’obtenir, sur une période de 3 ans minimum et avec une volatilité inférieure à 6% une performance supérieure à l’EONIA pour les parts I, P et R.
Que détient ce fonds ?  3G Absolue P30/04/2012
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions39,760,0839,68
Obligations2,500,012,49
Liquidités61,025,1255,90
Autres1,920,001,92
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis45,82
Royaume Uni13,16
Eurozone11,13
Canada10,11
Australasie6,19
5 premiers secteurs%
Matériel Industriel29,73
Énergie27,91
Santé19,78
Financiers17,87
Entreprises2,12
5 premières lignesSecteur%
Ofi Trésor Plus C22,43
Amundi Tréso Dollar20,79
HSBC Global Liquidity USD Liq C20,24
Lyxor ETF MSCI World HealthCare ... 7,51
SPDR S&P International Energy Se... 7,08
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
3G Absolue P
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/05/2013
Fonds:  3G Absolue P
Catégorie:  Allocation EUR Flexible - International
Indice:  Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/05/2013
 20102011201231/05
Performance0,78-3,733,142,81
+/- Catégorie-4,994,76-3,33-0,88
+/- Indice-10,50-4,01-10,08-3,96
Classement dans la catégorie (%)80277362
Perf. glissante14/06/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,56   -0,75-0,47
1 semaine-0,56   -0,09-0,87
1 mois-1,24   2,362,81
3 mois-0,23   1,40-0,79
6 mois1,46   0,17-3,53
Début d'année1,47   0,19-3,43
1 an3,65   -2,06-8,65
3 ans (annualisée)0,61   -0,39-6,62
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Indice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Perf. trimestrielle (%)31/05/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20131,65---
20122,73-1,212,36-0,70
2011-0,29-0,57-5,943,23
20100,45-0,750,820,26
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/05/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallMoyenneInférieur à la moyenne3 star
 
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Volatilité31/05/2013
 
Ecart-type 3 ans4,01 %
Performance moyenne 3 ans1,10 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,11
 
Mesures de risque31/05/201331/05/2013
 Indice standardBest Fit Index
 Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR  MSCI Europe Growth NR USD
R² 3 ans48,4074,25
Bêta 3 Ans0,550,31
Alpha 3 Ans-3,62-3,08
 
Style d’Investissement30/04/2012
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 25845-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes49,43
Grandes36,64
Moyennes13,21
Petites0,67
Micro0,05
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,700,84
Cours/Actif net1,510,86
Prix d'achat/vente0,960,87
Cours/Cash flow4,790,71
Facteur de retour sur dividendes2,831,11
 
Projection de la croissance à long terme8,800,84
Croissance des revenus historiques2,880,82
Croissance des ventes-28,061,42
Croissance des cash-flows-38,401,56
Croissance de la valeur comptable0,28-0,02
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 2
Distribution des Maturités %
1 à 3100,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Répartition par type d'actif30/04/2012
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions39,760,0839,68
Obligations2,500,012,49
Liquidités61,025,1255,90
Autres1,920,001,92
Répartition géographique30/04/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis45,821,43
Canada10,114,23
Amérique Latine0,160,07
Royaume Uni13,161,55
Eurozone11,130,43
Europe - sauf Euro5,970,66
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,170,30
Moyen Orient0,380,86
Japon5,341,07
Australasie6,194,19
Asie - Pays Développés1,430,27
Asie - Émergente0,130,02
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Répartition sectorielle30/04/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base23,332,93
Consommation CycliqueConsommation Cyclique0,780,07
Services FinanciersServices Financiers15,741,09
ImmobilierImmobilier2,230,64
Consommation DéfensiveConsommation Défensive0,100,01
SantéSanté19,641,72
Services de CommunicationServices de Communication0,100,02
ÉnergieÉnergie27,723,06
IndustrielsIndustriels10,080,97
TechnologieTechnologie0,290,02
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
10 premières lignes du portefeuille30/04/2012
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)99,65
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Ofi Trésor Plus CFrance22,43
Amundi Tréso DollarFrance20,79
HSBC Global Liquidity USD Liq CIrlande20,24
Lyxor ETF MSCI World HealthCare TR C EURLuxembourg7,51
SPDR S&P International Energy SectorEtats-unis7,08
SPDR S&P International Materials SectorEtats-unis6,32
SPDR S&P International Financial SectorEtats-unis4,51
Energy Select Sector SPDREtats-unis3,73
Materials Select Sector SPDREtats-unis3,67
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed TrustEtats-unis3,36
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
 

Gestion
Société de gestionAmilton Asset Management
Téléphone+33 (0)1 55 34 97 00
Site Internetwww.amilton-am.com
Adresse49 Avenue Franklin Roosevelt
 Paris   75008
 France
PEAnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création31/12/2009
Conseiller en investissement
Amilton Asset Management
GérantYoann Dupin
Gère le fonds depuis01/02/2012
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max1,00%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,65%
Total des frais sur encours2,70%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1  part
Suivant1  part
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