Fiche Fonds Morningstar  | 20/05/2013Imprimer

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap (EUR) | XMHA

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap (EUR) | XMHA
Fonds--0,7-15,120,54,7
+/-Cat--3,40,41,2-0,1
+/-Ind--3,1-0,21,2-0,6
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Indice: MSCI EMU NR USD
Perf. glissante17/05/2013
Début d'année9,70
3 ans (annualisée)6,31
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Benchmark
Benchmark du fonds
MSCI EMU Large NR USD
Benchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EMU NR USD
Vue d’Ensemble
Notation Morningstar™ 4 star
Catégorie Morningstar Actions Zone Euro Grandes Cap.
Volume 0
Bourse DEUTSCHE BOERSE AG
ISIN LU0154139132
PEA oui
Cours de clôture
17/05/2013		 EUR 99,00
Évolution jour 0,31%
Actif du fonds (Mil)
16/05/2013		 EUR 290,35
Actif de la part (Mil)
16/05/2013		 EUR 290,35
Frais de souscription max -
Total des frais sur encours
30/11/2012		  0,49%
Frais de rachat -
Date de création 23/10/2002
Nom du gérant
Date de début
 Équipe de gestion
01/11/2010
Objectif d’Investissement: CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap (EUR) | XMHA
Le fonds investit dans des actions et titres assimilés représentés dans l´indice de référence choisi, à savoir le MSCI EuroSM. Le gestionnaire du fonds a pour tâche de reproduire l´indice aussi fidèlement que possible. En tant qu´Exchange Traded Fund (ETF), le fonds est coté et négocié à la SWX Swiss Exchange. Ses parts peuvent être achetées et vendues au prix du marché, durant les heures de négoce normales, auprès de banques ou de négociants de titres.
Que détient ce fonds ?  CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap (EUR) | XMHA30/04/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions96,060,0096,06
Obligations0,000,000,00
Liquidités3,940,003,94
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
SanofiSantéSanté4,79
Siemens AGIndustrielsIndustriels3,21
Bayer AGSantéSanté3,17
Basf SEMatériaux de BaseMatériaux de Base3,13
Anheuser-Busch Inbev SAConsommation DéfensiveConsommation Défensive2,83
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap (EUR) | XMHA
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap (EUR) | XMHA
Catégorie:  Actions Zone Euro Grandes Cap.
Indice:  MSCI EMU NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 20102011201230/04
Performance-0,66-15,0720,464,72
+/- Catégorie-3,390,411,20-0,13
+/- Indice-3,06-0,181,15-0,56
Classement dans la catégorie (%)-
Perf. glissante17/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,31   -0,02-0,08
1 semaine1,37   -0,090,03
1 mois11,25   1,330,40
3 mois9,65   1,670,82
6 mois18,58   -0,41-1,13
Début d'année9,70   -0,64-0,50
1 an35,08   1,480,31
3 ans (annualisée)6,31   -1,54-0,82
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Indice: MSCI EMU NR USD
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20131,85---
20128,82-7,0913,644,84
20112,94-0,51-21,675,88
20100,00-10,195,964,39
2009-19,6619,132,39
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
5-AnsMoyenneMoyenne3 star
10-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
OverallSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Zone Euro Grandes Cap.Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans16,27 %
Performance moyenne 3 ans4,54 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,23
 
Mesures de risque30/04/2013-
 Indice standardBest Fit Index
 MSCI EMU NR USD  
R² 3 ans98,10-
Bêta 3 Ans0,99-
Alpha 3 Ans-0,35-
 
Style d’Investissement30/04/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 34768-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes61,33
Grandes37,68
Moyennes0,99
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices12,641,00
Cours/Actif net1,090,99
Prix d'achat/vente0,741,03
Cours/Cash flow4,500,96
Facteur de retour sur dividendes3,301,03
 
Projection de la croissance à long terme9,171,03
Croissance des revenus historiques-9,791,13
Croissance des ventes-2,110,10
Croissance des cash-flows-8,920,22
Croissance de la valeur comptable2,24-4,38
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Répartition par type d'actif30/04/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions96,060,0096,06
Obligations0,000,000,00
Liquidités3,940,003,94
Autres0,000,000,00
Répartition géographique30/04/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone100,001,02
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Répartition sectorielle30/04/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base10,151,08
Consommation CycliqueConsommation Cyclique11,741,02
Services FinanciersServices Financiers21,261,04
ImmobilierImmobilier0,931,02
Consommation DéfensiveConsommation Défensive13,481,24
SantéSanté10,711,08
Services PublicsServices Publics6,451,37
Services de CommunicationServices de Communication6,311,14
ÉnergieÉnergie3,790,49
IndustrielsIndustriels11,030,88
TechnologieTechnologie4,160,65
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
10 premières lignes du portefeuille30/04/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions112
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)29,86
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Sanofi206France4,79
Siemens AG310Allemagne3,21
Bayer AG206Allemagne3,17
Basf SE101Allemagne3,13
Anheuser-Busch Inbev SA205Belgique2,83
Banco Santander SA103Espagne2,82
Sap AG311Allemagne2,66
Unilever NV DR205Pays-bas2,55
Allianz SE103Allemagne2,47
Eni SpA309Italie2,23
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
 

Gestion
Société de gestionCredit Suisse Fund Management S.A.
Téléphone+352 4 36 16 11
Site Internetwww.credit-suisse.com
Adresse5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   -
 Luxembourg
PEAoui
DomicileLuxembourg
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création23/10/2002
Conseiller en investissement
Credit Suisse AG
Gérant- Équipe de gestion
Gère le fonds depuis01/11/2010
 
Biographie
Géré en équipe
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max0.00
Frais de rachat0.00
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion (Max)0,40%
Total des frais sur encours0,49%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-